低库存、高盈利 重点布局建材板块春季行情(附股) _ 东方财富网

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低库存、高盈利 重点布局建材板块春季行情(附股) _ 东方财富网

时间:2018-06-26 来源: 人气:0

  行业点评及投资建议

  本周重点推荐中国巨石,旗滨集团,信义玻璃,海螺水泥,北新建材

  1、玻璃:目前行业南北区域分化加剧,北方地区已进入淡季,库存持续上升,而南方区域1月份出货良好。我们认为,当前南方企业库存仍处于历史低位,节前稳价意愿强烈,纯碱价格进一步下跌,企业盈利情况持续改善,预计春节期间价格下调幅度不大,而开春之后上涨弹性十足。从这轮地产景气周期来看,过去两年的新开工及销售增速维持高位,18年竣工面积可能超预期,需求端带来强有力的支撑,而供给端受到自身冷修周期及环保督查的影响,净增产能冲击不大,整体供需格局持续改善。重点推荐:国内浮法玻璃龙头旗滨集团和港股信义玻璃。

  2、水泥:我们认为,当前华东地区水泥价格回调属于季节性回调,为预期之内,随着2月份江苏、浙江,江西等区域计划开始执行错峰生产,供给端进一步收缩,区域内供需格局好于往年同期,且企业库存均处于低位,淡季水泥价格回落幅度有限,预计开春之后需求复苏将迎来新一轮涨价潮。重点布局低估值,盈利增长确定性提升的区域龙头,重点推荐海螺水泥。

  3、玻纤景气周期继续延续。随着玻纤性价比的提升,下游应用领域不断提升。我们认为,玻纤行业周期性减弱,成长性凸显。一方面,汽车轻量化,风电装机,电子纱及地产基建投资增长,下游需求保持稳定增长;另一方面,钢铁等竞争产品价格上涨,有利于玻纤渗透率的提升,行业成长性十足。而环保趋严加速落后产能的淘汰,整体供需格局改善,行业进入量价齐升周期,重点推荐中国巨石。

  4、从消费建材板块来看,重点推荐北新建材,公司石膏板产能为21.6亿平米,市占率接近60%,产品定价能力突出,18年进入量价齐升周期,未来随着雄安新区装配式建筑的推行,石膏板作为隔墙的需求增量有望释放,成长性十足。

  风险提示

  房地产投资与基建投资下行带来需求下滑的风险

  原材料及能源价格上涨带来的成本上涨导致盈利水平下滑

  过剩产能退出低于预期,供需格局变差
风暴席卷更大风险在后半周周二股市将这样走下半周或还有一场恶战这一事件将是五穷六绝拐点利空从周一到周五何时见底历史上A股底部是什么样大资金集结涌入两大风口警惕近期利空美联储加息热门观点|CDR概念延续火爆一类股或现黄金坑地量探底静待标志性中阳空袭结束乍现一重磅信号回避缺乏流动性优势的个股轻仓过节不宜盲目抄底科技股能否迎来春天耐心等待高价白马股大幅补跌
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